Tips 7 - Trading ETF Options Exchange-Traded Funds. eller ETFer. er indeksfond som handler akkurat som aksjer på større børser. Alle de store aksjeindeksene har ETFer basert på dem, inkludert: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard Amp Poors 500 Index (SPX) og Nasdaq 100 Composite (QQQQ). I tillegg har omtrent enhver stor industri en ETF for investorer som ønsker å velge en hel bransje i stedet for individuelle aksjer. ETF er fundamentalt forskjellig fra tradisjonelle fond, som ikke handler i løpet av dagens normale handelstid. Tradisjonelle verdipapirfond tar bestillinger i Wall Street-handelstidene, men transaksjonene skjer faktisk ved markedsavslutningen. Prisen de mottar er summen av sluttdagsprisene på alle aksjene i fondet. Ikke så for ETFs, som handler øyeblikkelig hele dagen lang (akkurat som vanlig lager). Siden ETFs handler hele dagen, er opsjoner tilgjengelig på dem. Disse alternativene gir interessante muligheter for bestemte strategier, inkludert det jeg kaller 10K-strategien, som er den viktigste strategien som tilbys av Terryrsquos Tips. For det meste, på Terryrsquos Tips. Vi bruker bredbaserte ETFer som underlag (SPY, DIA) for våre opsjonsporteføljer fordi de ikke svinger vilt som de enkelte aksjer ofte gjør (vår strategi fungerer best når underlaget forblir flatt eller bare beveger seg litt i begge retninger). Vi har hatt lykke til med en ETF som ikke er bredbasert, men består av 84 selskaper i bank - og finanssektoren (XLF). De 15 viktigste komponentene i Financial SPDR (XLF) og deres vekt er: 1 JPMorgan Chase Amp Co. (JPM) 11.80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8.90 3 Wells Fargo Amp Co. (WFC) 8.60 4 Citigroup Inc (C) 5,60 5 US Bancorp (USB) 4,20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3,10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2,90 8 American Express Co. (AXP) 2,60 9 MetLife Inc. 2,20 10 Merrill Lynch Amp Co. Inc. (MER) 2,20 11 Travelers Cos. Inc. (TRV) 2,00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1,90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1,80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1,60 En sikret strategi: Alternativstrategien jeg bruker med XLF er en sikret strategi. I mange henseender innebærer denne strategien å ta mindre risiko enn om jeg nettopp hadde kjøpt XLF-aksjer. Halvparten av alternativene er ldquolongrdquo, noe som betyr at de har nytte når XLF beveger seg i en bestemt retning, mens halvparten er ldquoshortrdquo, noe som betyr at de drar nytte dersom XLF beveger seg i den andre retningen. Uansett hvilken vei XLF beveger seg, får halvparten av opsjonene fordel av endringen i aksjekursen. XLF-alternativer kan være bedre enn XLF-lager. Jeg må innrømme at jeg er en alternativ fyr, ikke en lager fyr. Uansett hvor mye jeg liker XLF (og jeg gjør), vet jeg at jeg kan gjøre mye mer med alternativene enn jeg noensinne kan med aksjen. Og jeg kan gjøre det med en strategi som er ldquohedgedrdquo. Jeg kan tjene penger med XLF selv om aksjen ikke går opp. Vanligvis kan jeg til og med tjene penger når det går ned, (bare så lenge det ikke går for mye, for fort). Hvis du handler aktivt i opsjoner, og spesielt hvis du er sikret (noe som betyr at du legger på mange forskjellige posisjoner enn å spekulere med det enkle kjøpet av putter eller samtaler), er det viktig å se på opsjonsmarkedet for den underliggende sikkerheten. Alternativmarkeder for enkelte selskaper, med unntak av svært få ekstremt aktive aksjer, har ofte store spredninger mellom bud og pris. I mange tilfeller setter en single market maker prisene, og det er vanskelig å få gode henrettelser når du handler. Dette betyr at hver gang du kjøper et alternativ, betaler du mer enn du ville hvis alternativene var mer aktivt handlet, og når du selger, får du mindre enn du ville i et aktivt opsjonsmarked. Alternativmarkedet for XLF er flytende. Budspørsmål er små, og du kan vellykke utføre ordrebestillinger og regne med å få anstendig priser uansett om du kjøper eller selger. Hvorfor er XLF bedre enn å handle individuelle selskaper? Det har ingenting å gjøre med selskapet. Snarere har det å gjøre med prisbetjeningen til de fleste enkeltbedrifter. 10K-strategien passer best når aksjen ikke gyrer vilt. På enkelte tidspunkter er de fleste enkeltbedrifter utsatt for plutselige store svingninger i aksjekursene. Inntekter blir annonsert, og selskapet overstiger (eller ikke oppfyller) forventede resultater, og aksjen flyttes tilsvarende. En analytiker oppgraderer (eller nedgraderer) lageret uventet, og aksjen gjør et stort trekk. Plutselige prisendringer på aksjen kan resultere i tap ved bruk av 10K-strategien. så vi foretrekker å handle på en kurv av aksjer (som XLF) i stedet for et enkelt selskap. På den måten, hvis ett selskap har en stor sving i aksjekurs, er effekten på den totale kurven av aksjer vanligvis minimal. (Hvis selskapene er alle i samme bransje, er det noen ganger en kompensasjon som er en annen årsak, slik at nettoeffekten på handlekurven er null). Jeg kaller systemet 10K-strategien. Det er et sted mellom en kjedelig buy-and-hold strategi og dag-trading. Det er ikke en maraton ndash du trenger ikke å vente for alltid for å se resultater. Det er heller ikke et sprint, avhengig av kortsiktige økninger i aksjekursen. Som ethvert løp, tar det litt arbeid for å utføre. Men det ekstraordinære resultatpotensialet gjør alt verdt, i hvert fall til min måte å tenke på. En enkel alternativerstrategi: 10K-strategien er basert på det enkle faktum at alle opsjoner blir mindre verdifulle hver dag (hvis aksjene forblir flate), men kortsiktige alternativer går ned i verdi (henfall) i raskere takt enn langsiktig alternativer. Jeg kjøper langsommere avfall langsiktige alternativer og bruker dem som sikkerhet for å selge raskere forfall på kortsiktige alternativer til noen andre. Hvis lageret blir flatt, vinner jeg alltid. Garantert Men som vi vet, forblir ikke alle aksjer flatt. Noen gode aksjer, som XLF, går faktisk opp mye av tiden. Å ha en god følelse av en aksje (og å være rett) gjør 10K-strategien enda mer lønnsom enn bare å nyte alternativet forfall. Hvis aksjen går opp, kan jeg gjøre mer med 10K-strategien enn jeg noensinne kunne med aksjen alene. Hvis 10K-strategien er så enkel, hvorfor doesnrsquot alle følger det Først av alt, vet kun Terryrsquos Tips Insiders om det. Thatrsquos et ganske lite, men voksende, univers. For det andre er det egentlig ikke så enkelt som det grunnleggende underliggende konseptet gjør det til å virke. Strategien består av kalenderenes spredninger til flere ulike streikpriser (både over og under aksjekursen), med forskjellig antall sprekker ved ulike streik (avhengig av din personlige risikotoleranse), innebærer ofte å sette i stedet for samtaler (selv om du er bullish på lager), og styres av et strengt sett med handelsregler som bestemmer når tilpasninger må gjøres. Gjør 10K-strategien penger hele tiden Irsquom redd for at ingenting kan være ganske så bra. Men det er nært. I mars 2009 satte jeg opp XLF-porteføljen ved hjelp av 10K-strategien (vi kaller det Marco Polo-porteføljen). Denne porteføljen ble opprettet i en faktisk meglerkonto, selvstendig, og stillingene (og hver handel) oppdateres hver uke for Terryrsquos Tips Insiders. I løpet av de første 7 månedene har porteføljen vunnet 35 etter alle provisjoner (60 årlig) til tross for ekstrem volatilitet i midten av måneden. Flere ganger var aksjene svingt med over 30 i en enkelt måned, noe som vår strategi har mest problemer med å håndtere. For å sjekke hvordan porteføljen har utført siden den tiden, gå til vår sporoppføringsside. Det høres altfor komplisert ndash, kan du klare 10K-strategien for meg. Dessverre kan jeg styre pengene dine. Jeg publiserer et nyhetsbrev, og er ikke en lisensiert investeringsrådgiver. Men gjennom en mekanisme kalt Auto-Trade vil det beste av alle meglerfirmaer (etter min mening, og også Barronrsquos), thinkorswim, Inc. av TD Ameritrade, utføre mine anbefalinger i kontoen din for deg. Hvor mye koster det å lære alt om 10K-strategien Hvitboken koster mindre enn et måltid for to på en anstendig restaurant. Det gir deg all informasjon du trenger for å utføre 10K-strategien, og sette opp og vedlikeholde en portefølje som samsvarer med risikoen du er komfortabel med å ta. Komplette handelsregler for hver risikonivåportefølje er også inkludert. Og det er mer. Først vil du motta en gratis opplæringsveiledning som vil gjøre deg oppmerksom på det grunnleggende om opsjonshandelen, inkludert en enkel forklaring på den ofte skremmende ldquoGreeks. rdquo. I tillegg vil du motta et gratis to måneder abonnement på Insiders Newsletter, hvor Du kan se våre faktiske porteføljer utfolde hver uke (og motta handelsvarsler når en endring er gjort i en portefølje). Hvis du ønsker, kan du speile en eller flere av disse porteføljene på egen brukerkonto, eller registrere deg for Auto-Trade med thinkorswim, Inc. av TD Ameritrade, og få handler gjort for deg. Og det er fortsatt mer, som en liste over 20 ldquoLazy Wayrdquo selskaper som lar deg lage to handler i begynnelsen, og gjør ingenting mer i to hele år. På slutten av denne perioden vil du ha tjent minimum 100 på investeringen din, matematisk garantert, hvis aksjen forblir flatt eller går opp med noe beløp. I de fleste tilfeller kan det til og med falle med 5 og du lager minst 100, og det kan falle med 25 og et lite overskudd gir fortsatt resultater. (Du kan finne ut alle disse tallene nøyaktig, før du foretar investeringen.) Når du har blitt en insider (ved å kjøpe hvitboken), får du tilgang til flere verdifulle rapporter om en rekke valgstrategier, hvorav mange du vil ikke kunne finne i noen bøker om alternativer. Alt dette for mindre enn kostnaden for et måltid for to på en anstendig restaurant. Og når du setter strategien på jobb, kan du godt tilbringe mange hyggelige kvelder på bedre enn anstendig restauranter for resten av livet ditt. Hvem vet at det kan skje. Det gjorde for meg, og jeg vil overføre mine læringserfaringer til deg. Så herersquos mitt tilbud: Bli en Terryrsquos Tips Insider. betal bare 79,95, og motta min 72-siders hvitbok som beskriver 4 unike handelsstrategier med fullstendig Handelsregler for hver, inkludert 10K-strategien som oppnådde i gjennomsnitt 103 for 8 porteføljer i 2005, og få alle disse ekstra fordelene helt gratis: Min Stock Options Tutorial Program service, fjorten separate leksjoner som gir en solid bakgrunn for opsjonshandel (en 29.90 verdi). En liste over 20 ldquoLazy Wayrdquo-selskaper som gjør 100 matematisk garantert om 2 år hvis aksjen forblir flat, går opp med noe beløp, eller faller med mindre enn 5. LdquoLazy Wayrdquo-strategien innebærer å gjøre to forretninger foran og deretter sitte tilbake og venter på 2 år for at 100 kommer inn. To gratis måneder av Insiders ukentlige rapporter (en 49,90 verdi) ndash med oppdateringer på flere faktiske porteføljekontoer med hver handel som er gjort i hver enkelt. Hver konto er en real-time utbygging av en av de grunnleggende strategiene utviklet i hvitboken. Ulike underliggende eller investeringsbeløp brukes for hver portefølje. Hvis du vil, vil jeg sende deg en e-post med hver handel jeg lager i hver av disse kontoene, slik at du kan gjøre de samme handler selv om du ønsker det, kanskje til enda bedre priser. Her er lenken som kan endre måten du investerer pengene dine på resten av livet ditt - terrystipssignup. Hvis du ikke er overbevist om at det nå er riktig tidspunkt å gjøre denne investeringen i deg selv, skal du registrere deg for mitt gratis nyhetsbrev. Du vil motta min gratis rapport, Hvordan opprette en opsjonsportefølje som vil utgjøre en aksje - eller gjensidig investering. For mer informasjon om Lazy Way-strategien for å fordoble pengene dine, klikk på Tips 5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke 10K-strategien i IRA, klikker du på Tips 4. For mer informasjon om alternativer generelt, klikk på Tips 1. Men viktigste koblingen er her - terrystipssignup. Det er her du kan bestille min hvitbok og kanskje endre hvordan du noen gang tenkte på å investere for resten av livet ditt. Terrys Tips aksjeopsjoner Trading Blog De 9 faktiske porteføljene utført av Terrys Tips har en flott 2017 så langt. Deres sammensatte verdi har økt 23,8 for året, omtrent 4 ganger så stor som det generelle markedet (SPY) har avansert. Den grunnleggende strategien som brukes av de fleste av disse porteføljene, er å satse på hva selskapet vil gjøre, ikke i stedet for hva det vil gjøre. Mesteparten av tiden, det innebærer å plukke et blue chip selskap som du virkelig liker, spesielt en som betaler et stort utbytte, og veddemål at det ikke vil falle med veldig mye. Du bryr deg ikke om det går opp eller forblir flatt. Du vil bare ikke at den skal falle mer enn noen få poeng mens du holder valgposisjonene dine. I dag vil jeg gjerne tilby en annen type innsats basert på hva et populært selskap kanskje ikke gjør. Selskapet er Tesla (TSLA), og det vi tror det ikke vil gjøre, er å flytte mye høyere enn det er akkurat nå, i hvert fall de neste månedene. Hvordan tjene 27 i 45 dager med et spill på Tesla Tesla er et selskap som har tusenvis av lidenskapelige støttespillere. De har bod opp. Et av mine favorittvalgspill er å velge et selskap jeg liker (eller en som flere mennesker jeg respekterer som) og satse på at det i det minste vil bli flatt de neste månedene. Egentlig mesteparten av tiden kan jeg finne et spredning som vil gi en god gevinst selv om aksjen faller med noen få dollar mens jeg holder spredningen. I dag vil jeg gjerne dele en investering vi plasserte i en Terrys Tips-portefølje bare i går. For øvrig har denne porteføljen lignende spredninger i fire andre selskaper vi liker, og den har vunnet over 20 i de to første månedene av 2017. Vi har allerede lukket to spreads tidlig og reinvestert kontanter i nye spill. Porteføljen er på mål for å skape over 100 for året (og den er tilgjengelig for Auto-Trade på thinkerswim for alle som ikke er interessert i å plassere handelen selv). Hvordan lage 50 i 5 måneder med alternativer på Celgene Ikke bare er CELG på mange analytikere Toppvalgt for 2017-listen, men flere nylig søkte Alpha-bidragsytere har bedret selskapets virksomhet og fremtid. En artikkel sa at Få store kapp biotech bekymringer har en klarere inntektsvekst og omsetning vekst bane over de neste 3-5 årene enn Celgene. 20. februar 2017 I dag vil jeg gjerne dele en ide som vi bruker i en av våre Terrys Tips-porteføljer. Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i løpet av de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner. Det går ut til rundt 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten (vi kan nok ikke holde det opp, men det er sikkert en god start, og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen). Bruke investorer Business Daily til å lage en alternativstrategi IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50. Den består av selskaper som har et positivt momentum. Vår idé er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner, i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, gjør vi ved hjelp av alternativer som gir en god gevinst hvis aksjen blir minst flat i de neste 45 60 dagene. I de fleste tilfeller kan bestanden faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgte fra IBDs Top50-liste var. Gjør 36 En Duffers Guide til Breaking Par i markedet hvert år i gode år og dårlige Denne boken kan ikke forbedre ditt golfspill, men det kan endre din økonomiske situasjon, slik at du får mer tid til greener og fairways (og noen ganger skog). Lær hvorfor Dr. Allen mener at 10K-strategien er mindre risikabel enn å eie aksjer eller verdipapirfond, og hvorfor det er spesielt hensiktsmessig for IRA. Registrer deg 2 gratis rapporter-amp. Vår nyhetsbrev Nå TD Ameritrade, Inc. og Terrys Tips er separate, ikke-tilknyttede selskaper og er ikke ansvarlige for hverandres tjenester og produkter. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips Registrer deg for Terrys Tips Gratis nyhetsbrev og motta 2 alternativer Strategi Rapporter: Slik lager du 70 år med kalenderoverskridelser og casestudier - Hvordan den ukentlige Mesa-porteføljen har gjort over 100 i 4 måneder Logg inn til din eksisterende konto nå Hvorfor handler jeg ETF-opsjoner I mange av mine handler og eksempler har Ive valgt å handle ETF-alternativer i stedet for aksjer eller indeksalternativer. Hvorfor jeg har tre grunnleggende grunner til at jeg foretrekker dem. Jeg kommer litt inn i det. Før jeg gjør det, vil jeg gi grunnleggende bakgrunn på ETF, hva de er og hvordan de sammenligner med aksjer. Hva er en ETF Først grunnleggende. ETFs, kort for Exchange Traded Funds kan betraktes som en slags fond som handles på en vanlig børs - akkurat som en aksje. På utsiden synes de ganske grei, men bak kulissene er det litt kompleksitet som går inn i å skape og administrere en ETF. En ETF består vanligvis av representative aksjer i en tillit og administreres av store institusjoner som Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street og så videre. Som fondforeninger kan ETFs representere en gruppe aksjer i en gitt indeks, sektor eller aktivaklasse. De er ofte gjenstand for et lite administrasjonsgebyr tilsvarende fondsmidler, men vanligvis mye mindre. I motsetning til verdipapirfond handler ETFs som en aksje. Det betyr at meglerhandel hvor du kan handle aksjer, du kan også handle med ETFer. Også, i motsetning til fond, er du ikke gjenstand for skjulte kapitalgevinster skatt. Gevinster beregnes basert på når du kjøpte ETF og når du solgte den. periode. Heres den fine delen. I likhet med aksjer har mange ETFer alternativer. Det betyr at jeg kan handle alternativer på det brede markedet, akkurat som handelsindeksalternativer. ETF-alternativer handler vanligvis som aksjeopsjoner, noe som betyr at de er amerikanske stilalternativer som kan tildeles når som helst, slutter å handle den tredje fredag i måneden og utløper ved middagstid neste dag. Så, nok chit snakker om ETFene selv. For å finne ut mer om detaljene i ETFs og ETF-opsjoner, sjekk ut de følgende nettstedene. Tre grunner til at jeg handler ETF-alternativer Som lovet, her er noen grunner til at jeg liker å handle ETF-alternativer. Gitt tid kunne jeg trolig tenke på noe mer, men når jeg forklarer for folk hvorfor jeg handler dem, slutter jeg vanligvis med disse tre hovedårsakene. 1. ETF-opsjoner er mer varierte enn individuelle aksjeopsjoner Som jeg nevner på indeksopsjonssiden min. Jeg har blitt mer av en fan av handel med det brede markedet. Mens det kan være sterkere opp og ned beveger seg på enkelte aksjer, er det mindre overraskelser med indeksene og ETFene. På indeksopsjonssiden nevnte Ive også noen av ulempene med handelsindeksopsjoner, noe som naturlig gjør ETF-alternativer et godt alternativ. Med ETF har jeg praktisk talt muligheten til å handle noe som om det var en aksje. Bare for å få det ned på jorden, la meg gi noen eksempler. La oss si at jeg ønsket å handle noe veldig bredt og mangfoldig. Jeg velger ganske enkelt å handle SPY, en ETF som representerer SampP 500. En annen god bred indeks er Russell 2000 - det er 2000 småkapital aksjer i denne indeksen. Jeg handler IWM, ETF som representerer Russell 2000. Hva med en sektor Vi kan si at jeg vil bytte finanssektoren. XLF representerer aksjer i finanssektoren. Hjembyggere Det ville være XHB. Hva med en vare som gull, sølv eller olje Det ville være GLD, SLV eller USO. Hva med nye markeder Eller hva med et bestemt fremvoksende land EEM representerer en kurv av aksjer for alle fremvoksende markeder. EWZ (ETF whos alternativer Ive handlet) representerer bare en kurv med brasilianske aksjer. Det er opprettet nye ETFer praktisk talt hver dag. Det er ikke vanskelig å finne en til å representere en aktivaklasse Im interessert handel. Trikset er å finne en som oppfyller kriteriene for handelsalternativer på den. Mer om dette senere. 2. Mange ETFer og deres opsjoner handler store volumer Mange, men ikke alle ETFer handler med høye volumer. Dette gjelder spesielt for ETFs som representerer brede markedsindekser. Flere og flere institusjoner, samt detaljhandelshandlere, blir interessert i å handle med dem. Som følge av dette handler mange ETFer med volumer som er større enn noen av de mest populære bestandene. Gitt at ETF selv driver høye volumer, blir opsjonene ofte handlet i store mengder også. Dette kan bestemmes ved å se på den åpne interessen for en gitt streik i en gitt måned. Stor åpen interesse oversetter til svært flytende, noe som betyr veldig stramt budskapsbrett og gode fyllinger. Det jeg mener med god fylling er at når jeg setter en ordrepris rett mellom budet og spørsmålet, blir jeg ofte fylt ganske raskt. Når et stort antall opsjoner handles til enhver tid, er markedsførere ofte motiverte for å ta mitt tilbud bare for å få bestillingen min ute av veien, slik at de kan ta større bestillinger - en god grunn til å sikre at bestillingsstørrelsen min er veldig liten prosent av åpen interesse. 3. ETF-alternativer handler ofte om 1 strekkfrekvens En av mine favorittfunksjoner ved handel med ETF-opsjoner er at de ofte handler i 1 brede streik-trinn, uavhengig av prisen på den underliggende. Jeg merket ikke dette så mye da jeg var trading aksjeopsjoner mer regelmessig. Men en venn og jeg var nylig vurderer en spredt handel på AAPL. Hvis du har fulgt handelen min i ukeveiledningene eller les strategididene for vertikal spredning, vet du at jeg liker å selge den korte streiken med en sannsynlighet for suksess mellom 60 og 70, noe som betyr at jeg må finne en streik med en sannsynlighet for å utløpe i pengene på 30-40. Og jeg foretrekker vanligvis 30-35 hvis jeg kan få det. Det jeg fant på å se på alternativkjeden for AAPL, er at det med fem strekkfrekvenser var vanskelig å finne en streik jeg ønsket. Den ene var for høy av en sannsynlighet, og den neste var for lav. Det gjorde meg klar over at jeg ikke hadde hatt det problemet med ETF-alternativer fordi de fleste av de jeg handler med, er 1 trinn. Det er ganske enkelt å finne akkurat det jeg vil ha. Risiko for handel ETFs Som med ethvert handelsbil, utgjør ETFs og ETF-alternativer noen risikoer, og det er viktig å være oppmerksom på og administrere dem. En risiko er den samme som trading et fond, indeks eller en aksje. Markedet kan slå og jeg kan miste penger. Den fine tingen om ETF er at, akkurat som en aksje, kan jeg sette stopper og grenser og være ute umiddelbart. Det samme gjelder for opsjoner på ETF. Hovedrisikoen jeg tenker på når jeg vurderer ETFs, er at jeg ikke vet den nøyaktige mekanikken til ETF når det gjelder hvordan den er verdsatt og hvordan den oppfører seg i forhold til kurven av eiendeler den representerer. Dette kan påvirke resultatene av en opsjonshandel basert på den aktuelle ETF. En annen ting å være oppmerksom på er at noen av de omvendte ETFene og leverede ETFer kan oppføre seg uventet. Kombinasjonen av innflytelse på ETF pluss innflytelse på opsjonene kan tømme din handelskonto. Den viktigste måten å overvinne eller håndtere disse risikoene er å være godt utdannet på ETF du handler. Hver ETF har et prospekt, likt et fond, så det er ganske enkelt å undersøke ETF for å avgjøre om det er en verdi handel. I tillegg er det en god ide å bruke litt tid etter ETF og kanskje papirhandel med den før du går live. Å finne en ETF for handel Jeg har mine favoritt ETFer som jeg liker å handle, og jeg bruker dem igjen og igjen, uansett hvilken retning de beveger seg. Hvis du bare begynner, kan du lure på hvor du skal finne ETFer som gir gode opsjonshandler kandidater. Her er noen grunnleggende skritt å ta. Forskning - bruk nettsidene Ill liste på slutten av denne siden for å finne gode ETFer. I tillegg kan du finne at megleren også gir noen gode forskningsverktøy. Sørg for å vite ting som består av ETF, hvilke ledelseskostnader, og hvordan det er verdsatt. Eliminer ETFer som handler lavere volumer. - Ved lavere volum, sier Id at alt som handler mindre enn om lag 1 million aksjedag (gjennomsnitt), er for lavt. Eliminer ETFer der den åpne måneden opsjonen åpen interesse er lav - For lavt mener jeg at den åpne interessen skal være stor nok til at en ordre utgjør bare en liten prosentandel. Overvåk brede indekstrender og bransjetrender - vet hvilke sektorer som er relativt svak og som er relativt sterk Begynn å handle bare noen få - Start med brede indekser ETF-alternativer som SPY, DIA og QQQQ, bli kjent med dem og sakte legge til i listen noen om gangen. Du trenger ikke for mange - bare noen få kjenner du veldig bra. Vær også sikker på å sjekke ut en video jeg nylig lanserte på YouTube om å finne valgfrie ETFer. Endelig er her en liste over gode nettsteder som kan brukes til å undersøke ETFer. Husk å sørge for at du ikke bare vet hvilken indeks, sektor eller aktivaklass det representerer, men hvordan den oppfører seg. Styrehandler til handelsvalg på ETFs Kursforsterker Live Online Trading Mentorship (6894 verdi) I løpet av denne omfattende klassen, vil John Carter dele: Hvilke nøkkelmarkeder å bruke til analyse av ETF-bransjer Hvorfor ETF-alternativer er perfekte for de nye alternativene Trader Rikdomskonstruksjoner som kan dramatisk øke din handelskonto Hvordan bli en konsekvent opsjonshandler Hvorfor ETF er den beste måten å fange den kommende eksplosjonen i sølv og gull på Hvordan kan du bruke ETFs til å utnytte den kommende spissen i oljeprisen Hvordan du kan bruke ETFs til å hekke mot en krasjende amerikanske dollar Finn flere handler som har potensial til å bli til 5 og 10 baggers Du vil få et elektronisk opptak samme dag som kurs og en DVD av kurset snart etter One Day Theory Class PLUS Tre hele dagene av Live Trading Online Hvor John vil dele: Fikk teorien ned Nå lær hvordan du trekker avtrekkeren i r eal tid, uten fordelene med ettertid, i ditt eget hjemmekontor eller handelskontor. De beste daglige og intradagskanninger i viktige ETFs, og hvordan du velger hvilke av disse som skal svinge og dagshandelen. Hvordan plassere størrelsen riktig i sanntid for maksimal fortjeneste i en liten, mellomstor og stor konto Hvordan sette risikokontrollene for å minimere potensielt tap Hvordan gjennomføre intermarkedsanalyse og hvorfor det er avgjørende for handel med ETFs Hva skal jeg gjøre når ting går galt fordi det alltid er en dag hvor de vil Hvordan å gå inn i hver handelsdag med et skikkelig sinnssyn å handle. Hvordan utvikle personlige regler for pengestyring. Hvordan utvikle personlige daglige rutiner for å maksimere handelsperioden. Tre hele dagene med live ETF-opsjonshandel som ser over Johns skulder. Du får en online innspilling av hver dag i kurset og DVDer av kurset kort etter Totalverdi av 1497 Dette er en ukentlig kolonne som fokuserer på ETF-alternativer av Scott Nations, en proprietær handelsmann og finansingeniør med ca. 20 års erfaring i opsjoner. Nesten 136 millioner opsjoner på ETFer ble handlet i desember 2014, og fordi ETFs og opsjoner er blant de raskest voksende finansielle kjøretøyene i verden, er det bare fornuftig å kombinere de to. Denne kolonnen fremhever uvanlig store eller interessante ETF opsjonshandler for å hjelpe leserne å forstå hvor handelsmenn tror at en bestemt ETF kan bli ledet. Dermed vil Nasjoner undersøke den underliggende opsjonsstrategien. ETFer og alternativer på ETF er fantastiske verktøy for aktive handelsfolk. ETF har gjort aktivaklasser som tidligere var tilgjengelige for handelsmenn bare et museklikk unna. Veksten i opsjonshandel og opsjonsutdanning betyr også at flere og flere handelsfolk utnytter det nesten uendelige antallet strategier som alternativene kan tilby. På 1980-tallet kunne butikkhandlere bare lese om gjeldsmarkedet med høy avkastning. Nå er det mer enn et dusin høyrentede gjelds ETFer, mange med svært likvide opsjonsmarkeder. Det samme gjaldt for internasjonale aksjer. Tradisjonelle verdipapirfond eksisterte, men de var underlagt stil og geografi diffusjon, og hvis du trodde at et av disse markedene skulle gå sidelengs, var det ikke noe opsjonsmarked som ville tillate deg å utføre en strategi for å dra nytte av det. Men opsjonshandlere er bedre i dag, selv i de underliggende indeksene som var tilgjengelige før fremkomsten av ETFer og opsjoner på de ETFene. Flytende SPY Options Market For eksempel har opsjoner på SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) ikke lansert frem til 2005, og opsjoner på SampP har vært tilgjengelige siden 1980-tallet, men alle opsjonshandlere i verden kan nå dra nytte av av SampP-opsjonsmarkeder med et budspred som bare er 0,01 bredt. Før alternativer på SPY ble lansert, var disse budsjettpredene mye større. Denne likviditeten betyr at multileg spreads og kombinasjoner tillater en næringsdrivende å lage en definert risiko handel som SPY vil gå opp, ned eller sidelengs. Og en institusjonell handelsmann gjorde akkurat det i SPY på tirsdag. SPY har handlet i en relativt smal rangenarrow som en relativ måte siden begynnelsen av året som du kan se. Det kan virke som SPY har spratt rundt i løpet av de første 12 handelsdagerne i 2015, men siden SPY ble lansert i 1993, er gjennomsnittlig spekter for SPY over de 12 første handelsdager på 5,25 prosent, mens i 2015 var det bare 4,1 prosent. Hvis en forhandler trodde at sidelengs pris handling ville fortsette med muligheten for at SPY ville fortsette sin mars høyere, er det flere alternativ strategier hun kan bruke til profitt. Men en av disse strategiene har fordelen av å tjene penger hvis SPY ikke gjør noe, beveger seg høyere eller selv om det beveger seg litt lavere og gjør det mens risikoen begrenses. Så hva er denne fantastiske handel som begrenser risikoen, men genererer retur gitt en rekke utfall.
No comments:
Post a Comment