Trading Strategi For Varer

Velkommen til nettsiden til Trading Strategies Ltd. Selskapet Trading Strategies Ltd. ble etablert i 2015 med hovedkontor i London. Vårt firma er engasjert i lisensieringsteknologi innen finansmarkedet. Vårt mål er å skape høykvalitets og robuste handelsstrategier og indikatorer for finansielle instrumenter som Forex, varer og aksjer. Våre strategier og indikatorer er utformet primært for leverandører av administrerte kontoer, handelssignaler og andre. Vårt firma har jobbet med utvikling og testing av handelsstrategier og indikatorer, slik at vi kan tilby robuste handelsstrategier og lønnsomme indikatorer til våre kunder. Hvis du er leverandør av administrerte kontoer eller handelssignaler, eller en privat investor, og du er interessert i lisensiering av våre indikatorer, eller hvis du har andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på vår epost infortradingstrategiesltd For tiden har vårt firma skapt sin egen indikator pprindicator, som genererer høy kvalitet handelssignaler, på grunnlag av hvilke våre kunder kan lage sine egne trading strategier. Kom i kontakt En oversikt over råvarer Trading Commodities-markeder, både historisk og moderne, har hatt stor økonomisk innvirkning på nasjoner og mennesker. Virkningen av råvaremarkedene gjennom historien er fortsatt ikke fullt kjent, men det har blitt foreslått at ris futures kan ha blitt handlet i Kina så lenge siden som 6000 år. Mangel på kritiske råvarer har utløst kriger gjennom historien (for eksempel i andre verdenskrig, da Japan ventet til utenlandske land for å sikre olje og gummi), mens overforbruk kan få en ødeleggende innvirkning på en region ved å devaluere prisene på kjernevarer. Energiprodukter som råvarer overvåkes nøye av land, bedrifter og forbrukere. Den gjennomsnittlige vestlige forbrukeren kan bli betydelig påvirket av høye råpriser. Alternativt kan oljeproduserende land i Midtøsten (som i stor grad er avhengige av petrodollarer som inntektskilde), bli negativt påvirket av lave råpriser. Uvanlige forstyrrelser forårsaket av vær eller naturkatastrofer kan ikke bare være en drivkraft for prisvekst, men kan også forårsake regionale matmangel. Les videre for å finne ut om hvilken rolle ulike produkter spiller i den globale økonomien, og hvordan investorer kan gjøre økonomiske hendelser til muligheter. De fire kategoriene av handelsvarer omfatter: Energi (inkludert råolje, oppvarmingsolje, naturgass og bensin) Metaller (inkludert gull, sølv, platina og kobber) Husdyr og kjøtt (inkludert magert hogs, svinekjøtt, levende storfe og feederkveg) Jordbruk (inkludert mais, soyabønner, hvete, ris, kakao, kaffe, bomull og sukker) Gamle sivilisasjoner handlet med et stort utvalg av varer, inkludert husdyr, skjell, krydder og gull. Selv om kvaliteten på produktet, leveringsdato og transportmetoder ofte var upålitelig, var varehandel en viktig virksomhet. Kraften til imperier kan betraktes som noe proporsjonal med deres evne til å skape og forvalte komplekse handelssystemer og legge til rette for varehandel, da disse tjente som handelshjul, økonomisk utvikling og beskatning for kongerikets skattemessige verdier. Omdømme og pålitelighet var kritiske grunner for å sikre tillit fra gamle investorer, forhandlere og leverandører. Investeringsegenskaper Råvarehandel i børsene kan kreve avtalt standarder slik at handler kan utføres (uten visuell inspeksjon). Du ønsker ikke å kjøpe 100 enheter av storfe for å finne ut at storfeene er syke, eller oppdage at sukkerkjøpet er av dårlig eller uakseptabel kvalitet. Det er andre måter som handel og investering i varer kan være svært forskjellig fra å investere i tradisjonelle verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Global økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt og markedskrav til råvarer påvirker prisene på stifter som olje, aluminium, kobber, sukker og mais. For eksempel har fremveksten av Kina og India som vesentlige økonomiske aktører bidratt til at tilgjengeligheten av industrielle metaller, for eksempel stål, for resten av verden har blitt redusert. Grunnleggende økonomiske prinsipper følger typisk varevaremarkedene: lavere tilbud er høyere priser. For eksempel kan investorer følge husdyrmønster og statistikk. Store forstyrrelser i forsyningen, som utbredte helseskader og sykdommer, kan føre til å investere spiller, gitt at den langsiktige etterspørselen etter husdyr er generelt stabil og forutsigbar. Gullstandarden Det er noe anrop for forsiktighet, da det å investere direkte i bestemte varer kan være et risikabelt forslag, om ikke rett og slett spekulativ uten den nødvendige omhu og begrunnelse som er involvert. Noen spiller er mer populære og fornuftige i naturen. Volatile eller bearish markeder finner vanligvis skremme investorer som krypterer for å overføre penger til edle metaller som gull, som historisk sett har blitt sett på som et pålitelig, pålitelig metall med overførbar verdi. Investorer som mister penger på aksjemarkedet kan skape gode avkastninger ved å handle med edle metaller. Edelmetaller kan også brukes som sikring mot høy inflasjon eller perioder med valuta devaluering. Energizing Market Energy spiller er også vanlig for varer. Den globale økonomiske utviklingen og reduserte oljeutslipp fra brønner rundt om i verden kan føre til økte oljeprisvekst. som investorer veier og vurderer begrenset oljeforsyning med stadig økende energibehov. Imidlertid bør optimistiske syn på oljeprisen herdes med visse hensyn. Økonomiske nedturer, produksjonsendringer av Oljeforetakets Organisasjon (OPEC) og nye teknologiske fremskritt (som vind, sol og biodrivstoff) som har til hensikt å erstatte (eller utfylle) råolje som energivirksomhet bør også vurderes. Risikobaserte forretningsprodukter kan raskt bli risikable investeringsforslag fordi de kan bli påvirket av tilfeldigheter som er vanskelige, om ikke umulige å forutsi. Disse inkluderer uvanlige værmønstre, naturkatastrofer, epidemier og menneskeskapte katastrofer. Korn har for eksempel et veldig aktivt handelsmarked og kan være volatile i sommermånedene eller perioder med væroverganger. Derfor kan det være lurt å ikke tildele mer enn 10 av en portefølje til varer (med mindre ekte innsikt indikerer spesifikke trender eller hendelser). Utveksling Med varer som spiller en viktig og kritisk rolle i de globale økonomiske markedene og påvirker livet til de fleste mennesker på planeten, er det mange råvare - og futuresutvekslinger rundt om i verden. Hver utveksling har noen få varer eller spesialiserer seg på en enkelt vare. For eksempel er US Futures Exchange en viktig utveksling som bare bærer energiprodukter. Futures og Hedging Futures, terminkontrakter og sikring er en utbredt praksis med råvarer. Luftfartssektoren er et eksempel på en stor industri som må sikre massive mengder drivstoff til stabile priser for planleggingsformål. På grunn av dette måtte flyselskaper engasjere seg i sikring og innkjøp av drivstoff til faste renter (for en periode) for å unngå markedsvolatilitet av råolje og bensin, noe som ville gjøre deres regnskap mer volatil og risikofylt for investorer. Farming kooperativer benytter også denne mekanismen. Uten futures og sikring kan volatilitet i varer føre til konkurser for bedrifter som krever forutsigbarhet i å håndtere sine utgifter. Produktutveksling brukes derfor av produsenter og tjenesteleverandører som en del av budsjetteringsprosessen, og evnen til å normalisere utgifter ved bruk av terminskontrakter reduserer mye kontantstrømrelatert hodepine. Bunnlinjen Investering i varer kan raskt degenerere til gambling eller spekulasjon når en næringsdrivende gjør uinformerte beslutninger. Men ved å bruke råvare futures eller sikring, kan investorer og forretningsplanleggere sikre forsikring mot volatile priser. Befolkningsvekst, kombinert med begrenset jordbruksforsyning, kan gi muligheter til å ri landbruksprisøkninger. Krav til industrielle metaller kan også føre til muligheter til å tjene penger ved å satse på fremtidige prisøkninger. Når markeder er uvanlig volatile eller bearish, kan varer også øke i pris og bli et (midlertidig) sted å parkere penger. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Fremdrift Fundamentals: Strategier 13 I hovedsak prøver terminskontrakter å forutsi hva verdien av en indeks eller vare vil være på en eller annen dato i fremtiden. Spekulanter i futures markedet kan bruke ulike strategier for å dra nytte av stigende og fallende priser. Den vanligste er kjent som å gå lenge, gå kort og spre seg. Går lang Når en investor går lenge - det vil si inngår en kontrakt ved å godta å kjøpe og motta leveranse av underliggende til en fast pris - betyr det at han eller hun prøver å tjene på en forventet fremtidig prisøkning. For eksempel kan vi si at Joe spekulanten med en innledende margin på 2.000 i juni kjøper en september gullkontrakt på 350 per unse, for totalt 1000 unser eller 350 000. Ved å kjøpe i juni går Joe lenge, med forventning om at gullprisen vil stige når kontrakten utløper i september. I august øker prisen på gull med 2 til 352 per ounce og Joe bestemmer seg for å selge kontrakten for å realisere en fortjeneste. Kontrakten på 1000 gram ville nå være verdt 352.000 og fortjenesten ville være 2000. Gitt den høye innflytelsen (husk at startmarginen var 2000). Ved å gå lenge gjorde Joe en 100 fortjeneste. Selvfølgelig ville motsatt være sant hvis prisen på gull per unse hadde falt med 2. Spekulanten ville ha innsett en 100 tap. Det er også viktig å huske at hele tiden Joe hadde kontrakten, kan marginen ha gått under vedlikeholdsmarginivået. Han ville derfor måtte svare på flere marginanrop, noe som resulterte i et enda større tap eller mindre overskudd. Going Short En spekulant som går kort - det vil si inngå en futures-kontrakt ved å godta å selge og levere den underliggende til en fast pris - ser ut til å tjene penger på fallende prisnivå. Ved å selge høy nå kan kontrakten tilbakekjøpes i fremtiden til en lavere pris, og dermed generere et overskudd til spekulanten. La oss si at Sara gjorde litt forskning og kom til den konklusjonen at oljeprisen skulle gå ned i løpet av de neste seks månedene. Hun kunne selge en kontrakt i dag, i november, til dagens høyere pris, og kjøpe den tilbake innen de neste seks månedene etter at prisen har gått ned. Denne strategien kalles kort og brukes når spekulanter utnytter et fallende marked. Anta at Sara, med en innledende margeninnbetaling på 3000, solgte Sara en mai-råoljekontrakt (en kontrakt tilsvarer 1000 fat) på 25 per fat, til en totalverdi på 25 000. I mars hadde oljeprisen nådd 20 per fat, og Sara følte at det var på tide å innbetale fortjenesten. Som sådan kjøpte hun kontrakten som ble verdsatt til 20.000. Ved å gå kort fikk Sara et overskudd på 5000. Men igjen, hvis Sarasforskningen ikke hadde vært grundig, og hun hadde tatt en annen beslutning, kunne strategien hennes ha endt med stort tap. Spread Som du ser, går det lenge og går kort er stillinger som i utgangspunktet involverer kjøp eller salg av en kontrakt nå for å dra nytte av stigende eller fallende priser i fremtiden. En annen felles strategi som brukes av futureshandlere kalles spreads. Spread innebærer å utnytte prisforskjellen mellom to forskjellige kontrakter av samme vare. Spredning anses å være en av de mest konservative former for handel i futures markedet fordi det er mye tryggere enn handel med longshort (nakne) futures kontrakter. Det er mange forskjellige typer spreads, inkludert: Kalender Spread - Dette innebærer samtidig kjøp og salg av to futures av samme type, med samme pris, men forskjellige leveringsdatoer. Intermarked Spread - Her investerer, med kontrakter av samme måned, lenge på ett marked og kort i et annet marked. For eksempel kan investor ta Short June Wheat og Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dette er en hvilken som helst type spredning der hver posisjon er opprettet i ulike futures-utvekslinger. For eksempel kan investorene skape en posisjon i Chicago Board of Trade (CBOT) og London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Gull Trading Strategies For Stock Traders Slik bruker du relativ styrke til Gold Trading Strategies I løpet av de siste flere måneder gullprisene har kommet kraftig ned. I denne perioden fikk jeg flere e-postmeldinger som ber meg om å demonstrere gullhandelsstrategier som fungerer i disse markedsforholdene. Så i dag skal I8217m demonstrere enkle relativstyrkehandelsmetoder som gjelder for gullmarkedet. Tidspunktet kunne ikke bli bedre fordi i går8217s artikkel ble det diskutert hvordan man skal anvende relativ styrke til aksjemarkedet. Jeg skjønte at det å vise hvordan metoden virker på et av verdens mest populære markeder, ville være en god fortsettelse der vi sluttet i går. Hvis du ikke fikk en sjanse til å lese i går artikkelen, klikk bare denne linken. Gjeldende marked for gullmarkedet I løpet av de siste 12 årene så gullmarkedet et av de største oksemarkedene i historien. Jeg husker gullprisene i 2000 rundt 280-nivået og toppet rundt 1900-nivået for litt over en måned siden. Du kan se hele utviklingen av oppgangen i dette månedlige kart over gullpriser. Legg merke til styrken til dette markedet, det er bare en håndfull ned måneder over hele lengden på oksemarkedet. Krigen, nedgang i økonomien og flere andre grunnleggende faktorer var det primære katalysatorer for begynnelsen av denne samlingen. Gullsamlingen var en av de lengste samlingene i historien. Gullmarkedet er bjørnebær. Som de fleste ting i livet, må alt komme til en slutt, og det bullish gullmarkedet er ikke noe unntak. Det ser ut til at økonomien begynner å stige igjen, olje begynner å se litt svakhet og boligmarkedet blir igjen bullish. Alle tegn peker på en bearish gullsyklus som kan ende opp med å slette de fleste gevinsten vi så de siste årene. Som du vet, markeder faller vesentlig raskere enn de stiger, så vær forberedt på en svært rask priskorreksjon i gullmarkedet. Du kan se i dette diagrammet et par forskjellige støttenivåer som gull må gå gjennom, men i min erfaring kan korreksjonen gi tilbake priser til de lave hundre innen de neste 2 årene. Husk at prisene vanligvis faller 3 ganger raskere enn de stiger Hvordan lagerhandlere utnytter gullhandelsstrategier Fordi gullmarkedet er et stort og populært marked, er det dusinvis av aksjer og noen gode ETF8217er som du korrelerer over 90 prosent med stedet gullpriser. Dette betyr at du ikke trenger å kjøpe eller selge gullbarger eller åpne en futureskonto for å dra nytte av denne nedtrenden. Ta en titt på følgende ETF som korrelerer sterkt med gullpriser. It8217 er vanskelig å forestille seg korrelasjon å få nærmere mellom kontantmarkedet og disse aksjene. Korrelasjonen mellom Cash Gold og GLD ETF er over 90 Ta en titt på dette diagrammet av Gold Corp, dette er en av de største aksjene i gullsektoren og er også en del av GLD ETF. Du kan fortelle at aksjene følger sammen med resten av sektoren, nesten kryss for tick. Vår jobb er å finne to aksjer i sektoren som er svært korrelerte, dette vil bidra til å redusere risikoen og øke fortjenesten ved anvendelse av relative styrkestrategier til to separate aksjer. Du vil finne de to av de mest korrelerte og nært omsatte aksjene som er mulige for strategien til å fungere best. Gold Corp korrelerer til Cash Gold Market og til ETF veldig sterkt Den andre aksjen jeg vil at du skal være oppmerksom på er Newmont Mining, som er en annen stor gullspiller og er også en del av GLD ETF. Dette er de to aksjene som vi skal bruke for vår relative styrkehandel. Legg merke til hvordan de to aksjene er nesten identiske når de analyseres på et strekdiagram. Husk at du vil finne nærmeste korrelasjon mulig. Begge aksjene handler svært nær hverandre Slik utfører du relativ styrkehandler Når du har identifisert to svært nært beslektede aksjer, er det tid til å bestemme hvilken du vil se og hvilken du vil kjøpe. Reglene er veldig enkle i denne forbindelse. Du selger de svakere av de to aksjene, og du kjøper den sterkeste av de to aksjene, det gjør det egentlig ikke enklere enn det. Bare linje opp de to aksjene som jeg gjorde på dette diagrammet og se hvilken som er den største prosentandelen av de to. I dette eksemplet kan du se hvordan Newmont Mining er nede over 30 mens GG-aksjen er nede bare om 22. Du vil starte en lang posisjon på GG-aksjen og starte en kort posisjon på Newmont Mining. Linje opp begge aksjene på et diagram, og du vil se hvilken som er svakere og hvilken som er sterkere Det viktigste trinn Det siste og det viktigste trinnet er å utjevne posisjonene dine slik at aksjen går opp og aksjen går ned, er lik eller så nær lik eksponering som mulig. Det siste du vil ha er uforholdsmessige gevinster og tapere på denne typen stilling. I8217ve har gjort flere opplæringsprogrammer på utjevningsposisjoner, og du finner dem på MarketGeeks eller på vår videokanal. For mer om dette emnet, vennligst gå her: Nybegynnerveiledning til analyse av aksjesektoren og enkel handelstaktikk for større fortjeneste Ønsker deg det beste av Roger Scott Senior Trainer Market Geeks